Вчера ФРС начала первый за четыре года цикл смягчения с агрессивного снижения на 0,50%. Теперь члены FOMC прогнозируют снижение ставки на 1,0% до конца 2024 года, что предполагает ещё два сокращения по 0,25%.
Во время европейской сессии будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что центральный банк займёт выжидательную позицию и оставит ставку на уровне 5%.
Не пропустите! Смотрите подробный видеообзор в прямом эфире: «ИДЕИ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА».
В фокусе валютные пары:
EURUSD.
Вчерашняя идея отработала: после снятия ликвидности внутри H2-имбаланса цена обновила максимум 1,1155, но закрепиться выше этой отметки покупателям не удалось. На сегодняшний день очевидных решений нет, необходимо понять, как рынок отреагирует на столь агрессивное смягчение монетарной политики США.
AUDUSD.
Вчерашняя дневная свеча закрылась с высокой верхней тенью и коротким телом, расположенным в нижней части дневного диапазона. Сформировавшийся пин-бар ставит под сомнение перспективы дальнейшего роста австралийского доллара в паре с долларом США. Сейчас цена находится в верхней трети диапазона, сформированного «королевской свечой», что делает возможным поиск точки входа в продажи. При этом стоит учитывать повышенный риск такой позиции. Сетап будет аннулирован, если цены продолжат движение в сторону максимумов вчерашнего дня. Минимальными целями может стать отметка 0,6736.
USDCHF.
Вероятность дальнейшего снижения доллара против франка с целью 0,8371 остаётся высокой. Однако в случае сильной реакции покупателей дальнейшее падение будет под вопросом.
USDJPY.
Расхождение монетарных политик ФРС и Банка Японии вызывает активное снижение пары USDJPY. Большинство экономистов ожидают, что Банк Японии ещё раз повысит ставку в этом году. Однако, с точки зрения техники, открытие коротких позиций по текущим ценам может быть неоправданным риском. Лучше дождаться коррекционного роста для выбора более выгодной позиции.
Сегодняшний день обещает стать самым «жарким» на этой неделе.
На старте европейской сессии будут опубликованы данные по ИПЦ Великобритании. По предварительным прогнозам, данные могут показать ускорение инфляции. Базовый ИПЦ должен вырасти до июньских значений — 3,5% (в июле было снижение до 3,3%).
В 21:00 мск будет опубликовано ключевое событие недели — решение ФРС по процентной ставке. Смещение в сторону смягчения ДКП уже предрешено. Ожидается, что Федрезерв понизит ставку на 25 б.п. Главная интрига — сопроводительные заявления ФРС о возможных снижениях в ноябре и декабре.
Не пропустите! Смотрите подробный видеообзор в прямом эфире: «ИДЕИ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА». Начало в 11:00 мск.В фокусе валютные пары:
EURUSD.
Вчерашние слабые данные по индексам ZEW несколько затормозили восходящий импульс EURUSD. Однако рынок в целом проигнорировал эту новость. Таким образом, реализуется сценарий, описанный вчера: цена возвращается в зону дисбаланса на 2-часовых графиках. Свип минимумов вчерашнего дня может стать перспективным моментом для поиска покупок.
AUDUSD.
Вчерашняя идея покупки от уровня 0,6713 полностью оправдалась. После реализации сценария была пробита подтвержденная линия восходящего тренда, что переворачивает картину и открывает перспективы снижения в область 0,6740-0,6738.
GBPUSD.
На этой неделе, на фоне уверенности рынка в том, что Банк Англии займет выжидательную позицию и оставит ставку без изменений, британский фунт стерлингов находится в более выгодной позиции по сравнению с долларом. Определились очертания модели продолжения движения «флаг». Прорыв верхней границы полотна может повлечь за собой рост на более чем 400 п.
NZDUSD.
Вчерашний сценарий отработался, и инструмент продемонстрировал очередной рост после заполнения дисбаланса на Н2. Можно частично зафиксировать прибыль.
USDCAD. Приоритет не установлен.
USDCHF.
Вероятность очередного снижения доллара против франка с целями на уровне 0,8371 остается высокой. Однако в случае сильной реакции покупателей дальнейшее падение будет под вопросом. Сегодня можно рассматривать продажи от уровня 0,8475 при условии ложного пробоя.
USDJPY.
Расхождение вектора ДКП ФРС и Банка Японии заставляет USDJPY активно снижаться. Большинство экономистов ожидают, что Банк Японии еще раз повысит ставку в этом году. Однако с технической точки зрения открытие коротких позиций по текущим ценам может быть рискованным. Лучше дождаться коррекционного роста для более выгодного входа.
В 15:30 мск будут опубликованы ключевые показатели инфляции в Канаде — индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен. Последние три месяца оба показателя снижались. Если такая динамика сохранится, луни окажется под давлением.На это же время запланирован релиз самого важного события сессии вторника — данных по розничным продажам в США. Ожидается, что показатель расходов потребителей в августе окажется гораздо скромнее, чем в июле, и составит 0,2% (предыдущее значение — 1%).
Не пропустите! Смотрите подробный видеообзор в прямом эфире: «ИДЕИ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА». Начало в 11:00 мск.
В фокусе валютные пары:
EURUSD
Рост голубиных ожиданий от ФРС оказывает сильное давление на доллар США, при этом информационный фон для единой европейской валюты остается стабильным. В данный момент пара стремится выйти за границы нисходящего канала, продемонстрировав сильнейшую реакцию на "Sweet Zone", что открывает перспективы роста к отметке 1.1202 и выше. Приоритетным уровнем для поиска точки входа в покупку может стать поддержка на уровне 1.1104.
AUDUSD (на слайде представлены графики М10)
Из-за предстоящих данных по рынку труда Австралии оззи может оставаться уязвимее других валют по отношению к доллару США, поэтому к покупкам стоит относиться осторожно. Тем не менее быки явно удерживают инициативу в своих руках. В случае подтверждения реакции на уровни 0.6728 и 0.6713 можно искать точку входа. Минимальными целями может стать отметка 0.6766.
GBPUSD
На этой неделе, из-за уверенности рынка в том, что на очередном заседании Банк Англии займет выжидательную позицию и оставит ставку без изменений, британский фунт стерлингов явно находится в более выгодной позиции по сравнению с гринбеком. При этом формируются очертания модели продолжения движения «флаг». Прорыв верхней границы полотна может привести к росту более чем на 400 пунктов.
NZDUSD
Из-за предстоящих данных по объему роста ВВП Новой Зеландии киви может оказаться уязвимее других валют по отношению к доллару США, поэтому к покупкам стоит относиться осторожно. Оптимальным решением может стать «свип» внутри зоны имбаланса на Н2.
USDCAD. Приоритет не установлен.
USDCHF
Вероятность еще одного витка падения доллара против франка с целями на уровне 0.8371 остается очень высокой. Однако, в случае сильной реакции со стороны покупателей, дальнейшее падение окажется под вопросом.
USDJPY
Раскорреляция векторов ДКП ФРС и Банка Японии заставляет пару USDJPY активно снижаться. Большинство экономистов ожидают, что в этом году Банк Японии еще раз повысит ставку. Однако с точки зрения техники открытие коротких позиций по текущим ценам может стать неоправданным риском, поэтому лучше дождаться коррекционного роста для выбора более выгодной позиции.
Эта неделя обещает быть очень волатильной и может надолго определить основной вектор движения валютного рынка.
Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.
Ваш финансовый компас на неделю:
Понедельник, 16.09.2024. Первый торговый день новой недели не насыщен важными событиями. В 11:00 мск будут обнародованы компоненты ИПЦ Италии. По предварительным прогнозам, они должны остаться на уровне предыдущих значений.В 15:30 мск будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что показатель окажется со знаком «минус», хотя и выше предыдущего значения.
Вторник, 17.09.2024.В 15:30 мск будут опубликованы ключевые показатели инфляции в Канаде — индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен. Последние три месяца оба показателя снижались. Если такая динамика сохранится, то луни окажется под давлением.На это же время запланирован релиз самого важного события сессии вторника — данных по розничным продажам США. Ожидается, что показатель расходов потребителей в августе окажется гораздо скромнее, чем в июле, и выйдет на уровне 0,2% (предыдущее значение — 1%).
Среда, 18.09.2024.Среда станет самым "жарким" днем этой недели.На старте европейской сессии будут опубликованы данные по ИПЦ Великобритании. По предварительным прогнозам, данные могут показать ускорение инфляции. Например, базовый ИПЦ должен вырасти до июньских значений — 3,5% (в июле снижение до 3,3%).В 21:00 мск будет опубликовано ключевое событие недели — решение ФРС по процентной ставке. Смещение в сторону смягчения ДКП уже предрешено. Ожидается, что Федрезерв понизит ставку на 25 б.п. Главная интрига — сопроводительные заявления ФРС о возможных раундах снижения в ноябре и декабре.
Четверг, 19.09.2024.Во время тихоокеанской сессии четверга будет опубликован пул данных по ВВП и рынку труда Новой Зеландии. По прогнозам, оба компонента окажутся не в пользу киви. Рост ВВП, вероятно, сократится до –0,3% (предыдущее значение — 0,2%), а число трудоустроенных граждан может опуститься до 30,8 тыс. (предыдущее — 58,2 тыс.).Во время европейской сессии будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что ЦБ займет выжидательную позицию и оставит ставку на уровне 5%.
Пятница, 20.09.2024.В период азиатской сессии Банк Японии примет решение по процентной ставке. Если повышение ставки произойдет в третий раз подряд, это ускорит падение пары USD/JPY.В 9:00 мск выйдут данные по розничным продажам Великобритании. Ожидается, что показатель замедлится до 0,3%.На 15:30 мск запланировано выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема, а на 21:00 мск — выступление члена ФРС Патрика Харкера.
Выводы:На этой неделе судьба доллара США в руках ФРС. Остальные события будут играть второстепенную роль.
OnFin — присоединяйтесь к нам на пути к новым достижениям и успехам!
Наш канал предоставляет высококачественную образовательную информацию и полезные ресурсы для тех, кто интересуется инвестированием и трейдингом. Независимо от вашего уровня опыта - будь то новичок или опытный профессионал - у нас вы найдете ценные знания и стратегии для достижения успеха на финансовых рынках.
Наши эксперты делятся знаниями о финансовых рынках и трейдинге. Вы узнаете о техническом и фундаментальном анализе, психологии трейдинга, управлении рисками и многом другом. Будьте в курсе последних новостей и специальных акций OnFin. Подпишитесь и получайте эксклюзивные предложения и привилегии.
На канале OnFin мы стремимся помочь каждому трейдеру и инвестору достичь успеха и уверенности на финансовых рынках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ценные материалы и вместе с нами исследовать увлекательный мир инвестиций и трейдинга. Добро пожаловать в наше сообщество успешных трейдеров и инвесторов!
